借款及报账流程

文件依据：《其他应收款（暂付款）管理办法》（津理工财务[2016]1号）

 

一、办理借款：需要借款的单位或个人需要填写借款单（一式四联），借款事由、时间、金额、对方单位名称及账户信息等内容填写完整，相关负责人签字后方可办理借款。

凡属于《天津理工大学公务卡结算管理暂行办法》中规定，应使用公务卡结算的项目、且在公务卡授信额度内的，需使用公务卡结算。

为加强个人借款管理，差旅费等一般性支出，可使用公务卡结算，不再办理借款。现允许借款的费用包括：设备费、工程预付款、实习费、实验材料费、科研设备材料、版面费等，在预付或预借工程款时，必须携带招标手续、合同协议等后勤处文件规定的资料，按合同规定借款。

网上预约流程如下：

1、登陆天津理工大学财务处网站，点击左上角“财务综合服务系统”。

2、输入用户名、密码及验证码后进入：

3、点击右上角“借款”后输入借款相关事项、金额、用途等信息。

 

    二、报账还款时经办人持借款单第一联及发票、合同、审计意见、协议等原始文件办理报账手续。首先在网上自助报账系统预约报账，流程同上。按用途选择日常报销或差旅费报销，填写相关数据，打印报销单，经负责人和经办人签字后，把上述原始凭证整理粘贴和打印的报销单投递到投递箱。

三、每个项目借款总数最多为三笔。

已借款项应及时归还，还款期限按照《其他应收款（暂付款）管理办法》有关规定执行。借款部门无正当理由不按时清账的，财务处按照“前款不清、再借停办”的原则，暂停该部门或项目的借款。借款人无正当理由不按时清账的，财务处从清账期限月份的下月开始，暂缓发放其个人工资，最高额度为其个人实发工资额的50%，直至还清借款。